大陆集团调高本财年现金流预测

大陆集团在2016财年第一季度取得良好业绩情况下，调高了针对今年全年的收购前自由现金流预测。“在今年头 几个月内，我们的收购前自由现金流再度实现了显著增长。到今年年底，此项数据有望超过20亿欧元。我们之前的预计是18亿欧元，”大陆集团执行董事会主席 艾尔马尔•德根哈特博士（Dr.ElmarDegenhart）于周三呈交2016财年第一季度经营数据时表示。

在2016财年第一季度中，汽车供应商、轮胎制造商与行业合作伙伴的销售额年同比增加了3%，达98.5亿欧元。与此同时，归属于股东的集团利润增长了12%，达7.34亿欧元。每股盈利与去年同期相比从3.28欧元增加到了3.67欧元。

截至3月31日，经营业绩（息税前利润）年同比增加了6.4%，超过10亿欧元，利润率从2015财年10.2%增加到10.6%。调整后息税前利润年同比增加了8.4%，达11亿欧元。调整后息税前利润率为11.3%，比2015年头三个月高0.7个百分点。

大陆集团首席财务官沃尔夫冈·舍费尔（WolfgangSchäfer）对此进行了说明：“在我们强大现金 流支持下，本财年第一季度我们的净财政债务已降至31亿欧元，与2015财年年底相比，整体减少了4.59亿欧元。负债率为23.1%，这表明我们将负 债率控制在20%以下的中期目标已基本得以实现。”与去年同期相比，净财政债务甚至大幅降至10亿欧元。2015财年第一季度净财政债务出现增长的主要原 因是对Veyance科技公司进行的收购。到2015财年第一季度末，负债率仍保持在33.5%的高位。

截至2016年3月31日，大陆集团流动性缓冲资金为54.5亿欧元，其中包括17亿欧元流动资金以及38 亿欧元已经得到承诺但尚未使用信贷额度。2014年4月确定的30亿欧元周转信用额度（属银团贷款的一部分，原定总额为45亿欧元）在2016年4月再延 期一年。大陆集团在2021年4月前都可利用此项融资保证。包含在此笔银团贷款中的15亿欧元定期贷款已在2016年3月底全额还清。

2016年头三个月利息收益总计为5900万欧元。舍费尔对此进行了说明：“银行借款、资本市场交易以及其它 融资工具所产生的利息收益为3400万欧元，比去年同期降低1400万欧元。其中大部分与2100万欧元已发债券费用有关。”2016年第一季度净利息收 益比2015年增长了22万欧元，达到3400万欧元。

今年头三个月，大陆集团在固定资产和软件等方面的投资总计为3.98亿欧元。与去年同期3.7%的投资率相 比，提高到4.0%。大陆集团针对多个项目的启动增加了研发资金投入。与2015年第一季度相比，该项指标增加了11.4%，达7.16亿欧元，占销售 额的比例从一年前的6.7%增加到了7.3%。

截至今年第一季度末，大陆集团共有员工212417人，相比2015年年底增加4500人，主要是因产能、销售渠道及研发的扩大和加强所致。

今年头三个月内，汽车集团实现销售额60亿欧元，调整后息税前利润率为7.6%。

在2016年头一季度，橡胶集团实现销售额38.5亿欧元，调整后息税前利润率在年同比基础上增加了3.1个百分点，达17.8%。